Використовуйте різні варіанти у процесі узгодження банківської виписки

Загальний огляд та налаштування

Загальний огляд

Пов'язання банківських виписок з вашим бухобліком може бути великою роботою. Вам потрібно знайти рахунки-фактури, пов'язати платежі, і така кількість адміністрації може забрати багато часу. На щастя, з Odoo ви можете дуже легко зв'язати ваші рахунки-фактури або будь-який інший платіж із банківськими виписками.


В Odoo існують два процеси узгодження.

  • Ми можемо безпосередньо зареєструвати платіж на рахунках-фактурах

  • Ми можемо узгодити відкриті рахунки з банківськими виписками

Налаштування

Для реєстрації рахунків-фактур особливе налаштування не потрібне. Все, що нам потрібно зробити, це встановити додатокБухобліку.

Odoo CMS - a big picture

Використовуйте різні варіанти

Випадок 1: Реєстрація платежів

Ми отримали підтвердження платежу за нашим рахунком-фактурою в розмірі 2100 євро, виданої Smith & Co.


Ми починаємо з нашого виставленого рахунку-фактури 2100 євро для Smith & Co. Оскільки проданий товар є послугою, ми вимагаємо негайної оплати. Наш бухгалтер обробляє банківські виписки лише наприкінці тижня, тому ми повинні відмітити рахунок як оплачений, щоб ми могли пам'ятати, що ми можемо почати обслуговування з нашим клієнтом.


Наш клієнт надсилає нам підтвердження платежу. Таким чином, ми можемо зареєструвати платіж та позначити рахунок як оплачений.

Odoo CMS - a big picture

Натискаючи реєстровий платіж, ми повідомляємо Odoo, що наш клієнт сплатив рахунок-фактуру. Таким чином, ми повинні вказати суму та спосіб оплати.

Odoo CMS - a big picture

 Ми завжди можемо знайти платіж з рахунку-фактури, натиснувши на Інформацію ‣ Відкрити платіж.

Odoo CMS - a big picture

Рахунок-фактура сплачена, і узгодження було здійснено автоматично.

Випадок 2: узгодження банківських звітів

Почнемо з нашого виставленого рахунку-фактури у розмірі 3000 євро для компанії Smith & Co.. Давайте також припустимо, що інші рахунки-фактури відкриті для різних клієнтів.

Odoo CMS - a big picture

Ми отримуємо нашу банківську виписку, і не тільки виплачений рахунок-фактуру Smith & Co, а й рахунок Buzz на суму 92 євро.


Імпортуйте або створюйте банківські виписки. Будь ласка, зверніться до документів у розділі Банківські виписки.

Odoo CMS - a big picture

На інформаційній панелі натисніть Об'єднати # елементів

Odoo CMS - a big picture

Якщо все було правильно (правильне ім'я партнера, потрібна сума), odoo автоматично виконуватиме узгодження.

Odoo CMS - a big picture

Якщо виявлено деякі проблеми, вам потрібно буде вжити заходів вручну.


Наприклад, якщо у вашій банківській виписці відсутній партнер, просто заповніть його:

Odoo CMS - a big picture

Якщо оплата здійснюється за допомогою авансового платежу, просто перевірте, чи це правильно, і перевірте всі пов'язані платежі:

Odoo CMS - a big picture
Натисніть CTRL-Enter, щоб узгодити всі збалансовані елементи на аркуші.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.